Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) Acc

Index components

Exposición por paises

as of 2/7/2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición sectorial

as of 2/7/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 2/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 0,94%
CAPGEMINI ORD FR0000125338 0,94%
MERCK ORD DE0006599905 0,92%
NESTLE N ORD CH0038863350 0,92%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 0,92%
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 0,92%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 0,91%
SANOFI ORD FR0000120578 0,91%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 0,91%
KUEHNE & NAGEL ORD CH0025238863 0,90%

Fund components

Exposición por paises

as of 28/7/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 28/7/2021 (%)

View Basket Constituents as of 28/7/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ARCELORMITTAL LU1598757687 8,33%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 6,93%
BEIERSDORF AG DE0005200000 5,53%
BASF SE DE000BASF111 4,21%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,95%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,86%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,85%
GENMAB A/S DK0010272202 3,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,77%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,77%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,77%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,73%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,73%
MERCK KGAA DE0006599905 2,77%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 2,49%
K+S AG-REG DE000KSAG888 2,38%
CMS ENERGY CORP US1258961002 2,19%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,18%
PEPSICO INC US7134481081 2,16%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2,13%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,04%
BPOST SA BE0974268972 1,92%
MELEXIS NV BE0165385973 1,90%
TAPESTRY INC US8760301072 1,78%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,72%
SONAE PTSON0AM0001 1,56%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,50%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,36%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,20%
ZOOPLUS AG DE0005111702 1,13%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,11%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,05%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,03%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,890%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,850%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,830%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,830%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,680%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,570%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,370%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/7/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg EFIE LN
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg del índice de referencia GSRPEXEN
Comisión de gestión 0,45%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/7/2021) €179.51
AUM €23,925,669
Divisa base EUR
Umbrella AUM (29/7/2021) €25,672,965,934

Perfil ESG

(Index 29/7/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.19
Carbon Intensity 140.30

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Los riesgos particulares asociados o relacionados con la inversión en mercados emergentes incluyen, entre otros, menos liquidez, volatilidad en los precios, fluctuaciones de las divisas y cambios en las condiciones económicas, políticas, regulatorias y gubernamentales que pueden afectar el rendimiento del Fondo. 

Ni Goldman Sachs International ni sus filiales patrocinan, respaldan, comercializan o promueven el fondo cotizado (individual y conjuntamente, «Goldman»). Goldman no formula declaraciones y garantías, expresas o implícitas, sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en el fondo cotizado en particular o la capacidad del índice de seguir la evolución general del mercado. El índice cuenta con el patrocinio de Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha contratado a Axioma, Inc. (el agente de cálculo de las ponderaciones) para determinar en su nombre los valores que integrarán el índice y sus correspondientes ponderaciones, a partir de una metodología desarrollada por Goldman Sachs International. Axioma, Inc. no respalda, promueve o garantiza la calidad, la precisión y/o la integridad del índice ni de cualquier producto vinculado al índice y declina toda responsabilidad en relación con el índice o cualquier producto vinculado al índice. Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR (el «índice») es propiedad exclusiva de Goldman Sachs International, que ha contratado a S&P Opco, LLC (sociedad dependiente de S&P Dow Jones Indices LLC) («S&P Dow Jones Indices») el cálculo y el mantenimiento del índice. S&P® es una marca comercial registrada de Standard & Poor’s Financial Services LLC («SPFS»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); S&P Dow Jones Indices cuenta con licencia con respecto a estas marcas comerciales. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni cualquiera de sus filiales respaldan o promueven el índice, por lo que ninguna será responsable por cualesquiera errores u omisiones en los cálculos del índice.

La información sobre rentabilidad en esta página web se refiere al rendimiento pasado y a la rentabilidad simulada. El proveedor del índice ha simulado el rendimiento del índice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index antes del 23 de abril de 2014. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.​ 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: se simula la rentabilidad histórica del Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (el "Índice") y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.