Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Descripción de producto

El objetivo del Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc es proporcionar a los inversores unos resultados de la inversión que, antes de gastos, se correspondan con los resultados de precios y rentabilidad del FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index en euros, invirtiendo, en la medida de lo posible, en una muestra altamente representativa de los componentes del Índice en su correspondiente ponderación. El Índice solo incluye bonos de deuda soberana de países de la eurozona que cotizan activamente (Bonos seleccionados), pero la ponderación de cada bono refleja el tamaño total del mercado de bonos de cada país incluido en la Plataforma MTS (cotizados o no) e incluidos en el rango de vencimiento correcto. Los índices FTSE MTS Government Bill miden la rentabilidad total de una cartera de bonos de deuda soberana emitidos por países de la eurozona e incluidos en la plataforma de bonos MTS. En la cesta de vencimiento de 0-6 meses, cada emisor incluido en el Índice está ponderado por capitalización de mercado y sujeto a un límite máximo del 34,5%. Los cupones pagados por cualquier bono de una cartera del índice se reinvierten al día siguiente en el propio índice sin descontar ningún impuesto de retención. Los precios del Índice se determinan utilizando cotizaciones en vivo de la plataforma inter-corredores MTS y se reajustan con una periodicidad semanal. Información sobre el índice y el promotor del índice - Puede obtener más información visitando la página web de FTSE Russell. Tenga en cuenta que si utiliza este enlace abandonará la página web de Invesco. Por consiguiente, todos todas las opiniones y juicios expresados no corresponden a Invesco.

Información de trading

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Periodo de liquidación T+2
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Deutsche Börse (Xetra)
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Euronext Paris
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Valor 4575232
Hoy (28/01/2021)
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Información de la cartera (26/01/2021)
Vencimiento efectivo 0,27
Effective duration 0,26
Calidad media NR
Información de rendimiento (26/01/2021)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado -0,59%

Información importante

Ticker de Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg del índice de referencia FMMPR6C1
Comisión de gestión 0,15%
NAV (27/01/2021) €100.20
AUM €31,414,645
Divisa base EUR
Umbrella AUM (26/01/2021) €5,409,351,151

ESG Characteristics

(Index 27/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.05
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF - Factsheet DE File icon
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Riesgos principales

Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice.

El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice.

Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice.

Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los efectos de la inflación pueden provocar una reducción en el valor de su inversión.

Este Fondo no es un fondo del mercado monetario y no sustituye a los depósitos bancarios. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo.

La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos.

Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.