Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of between seven and 10 years. Inflation-linked bonds, floating-rate bonds, STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed are sold separately to investors as new securities) and Treasury bills are excluded from the Index. The Index rebalances monthly.

To minimise exposure to fluctuations in the exchange rate between USD and GBP, the Share Class enters into foreign exchange transactions (typically rolling 30-day FX forwards).

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Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRXS
Bloomberg TRXS LN
Reuters TRXS.L
WKN A2N6WW
Valor 45379791
Sedol BGV4RM3
Heute (28.10.2020)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel TRXS
Bloomberg TRXS SW
Reuters TRXS.S
WKN A2N6WW
Valor 45379791
Heute (28.10.2020)
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Portfolio Information (27.10.2020)
Effektive Laufzeit 8,41
Effective duration 7,72
Durchschnittliche Qualität AA
Rendite Information (27.10.2020)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,69 %
Distributionsrendite 1,78 %

Fondsdaten

Bloomberg TRXS LN
ISIN IE00BF2FNB90
Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (27.10.2020) £45.31
Verwaltetes Vermögen £1,038,704,288
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (27.10.2020) £2,959,799,367

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco