Beschreibung

Das Ziel des Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ist, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index (der „Referenzindex“), zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren ein, um die Indexmerkmale so gut wie möglich nachzuahmen. Im Rahmen eines effizienten Portfoliomanagements können gegebenenfalls auch Stichprobentechniken eingesetzt werden. Der Fonds wendet zudem einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

Der Index misst die Wertentwicklung von in GBP denominierten, fest verzinslichen, Investmentgradeanleihen, die vom Vereinigten Königreich mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren begeben wurden. Der Index beinhaltet nur nominale Anleihen (Inflationsgebundene Anleihen werden nicht in den Index aufgenommen). Anpassungen und Neugewichtungen im Fonds und im Index werden auf monatlicher Basis durchgeführt.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel GLT5
Bloomberg GLT5 LN
Bloomberg iNAV GLT5IN
Reuters GLT5.L
Reuters iNAV 0YQNINAV.DE
WKN A2PEM4
Valor 46594106
Sedol BG0TQ44
Heute (28.10.2020)
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Portfolio Information (27.10.2020)
Effektive Laufzeit 3,20
Effective duration 3,10
Durchschnittliche Qualität AA
Rendite Information (27.10.2020)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,04 %
Distributionsrendite 0,43 %

Fondsdaten

Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (27.10.2020) £40.76
Verwaltetes Vermögen £23,765,649
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (27.10.2020) £2,959,799,367

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco