Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 17.09.2021 (%)

Sektorverteilung

per 17.09.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 17.09.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 18,89 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 13,85 %
ERICSSON ORD SE0000108656 9,71 %
NOKIA ORD FI0009000681 9,06 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 8,39 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 6,92 %
ORANGE ORD FR0000133308 6,88 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,97 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,47 %
KPN KON ORD NL0000009082 3,33 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 24.09.2021 (%)

Landesexposure

per 24.09.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DSV A S DK0060079531 3,51 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,42 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 3,37 %
ARYZTA AG CH0043238366 3,35 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 3,31 %
SAP SE DE0007164600 2,71 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,14 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,13 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,11 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,11 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,08 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 2,05 %
MOWI ASA NO0003054108 2,04 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,01 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 2,01 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 2,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,98 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,83 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,54 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,53 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,40 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,40 %
ATTENDO AB SE0007666110 1,39 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 1,39 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,38 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,38 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 1,31 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,23 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,04 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,950 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,920 %
EVN AG AT0000741053 0,900 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,850 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,840 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,830 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,820 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,800 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,790 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,790 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,780 %
BASF SE DE000BASF111 0,780 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,780 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,760 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,760 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,760 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,740 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,720 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,710 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,710 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,710 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,710 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,690 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,690 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,680 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,680 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,660 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,650 %
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,630 %
AGEAS BE0974264930 0,630 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,620 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,620 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,620 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,600 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,590 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,540 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,460 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,440 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,430 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,410 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,400 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,380 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,360 %
KENDRION NV NL0000852531 0,360 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,350 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,350 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,340 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,330 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,280 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,250 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250 %
ARGENX SE NL0010832176 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,230 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG DE000A0DJ6J9 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
DEMANT A S DK0060738599 0,190 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,190 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,180 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,180 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,170 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,170 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,150 %
AAK AB SE0011337708 0,150 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,150 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,120 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,110 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0300 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.09.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 44.23%
Goldman Sachs 18.75%
Société Générale 18.74%
Morgan Stanley 18.29%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.09.2021) €96.52
Verwaltetes Vermögen €2,634,751
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.09.2021) €27,096,903,573

Profil ESG

(Index 27.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.60
Carbon Intensity 31.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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