Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,31 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,29 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,96 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,87 %
SAP SE DE0007164600 1,84 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,72 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,71 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,67 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,66 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,65 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,50 %
OMV AG AT0000743059 1,44 %
IMCD NV NL0010801007 1,43 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,41 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,39 %
VOPAK NL0009432491 1,36 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,34 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,33 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,29 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,26 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,19 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,19 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,15 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,14 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,11 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,08 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,06 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,06 %
BASF SE DE000BASF111 1,05 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,02 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,990 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,980 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,960 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,950 %
L BRANDS INC US5017971046 0,940 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,920 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,920 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,860 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,860 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810 %
AEGON NV NL0000303709 0,810 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,780 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,780 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,770 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,770 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,770 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,760 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,750 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,750 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,750 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,750 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,740 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,740 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,730 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,730 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,720 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,710 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,660 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,650 %
RECTICEL BE0003656676 0,630 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,610 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,610 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,530 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,520 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,510 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,510 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,510 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,510 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,490 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,480 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,460 %
RTL GROUP LU0061462528 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,460 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,460 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,440 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,440 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,440 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,420 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,420 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,390 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,390 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,370 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,370 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,350 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,350 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,330 %
ARGENX SE NL0010832176 0,320 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,310 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,310 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,300 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,290 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,280 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,280 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,250 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,250 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,240 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,230 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,180 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,180 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,180 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,180 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,170 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,170 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,170 %
INWIDO AB SE0006220018 0,170 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,170 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,170 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,170 %
TOMTOM NL0013332471 0,170 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,170 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,170 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,170 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,170 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,160 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,160 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,160 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,130 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,130 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,120 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,110 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,110 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,110 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,100 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,100 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
QORVO INC US74736K1016 0,0500 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 43.38%
Société Générale 24.38%
Goldman Sachs 22.72%
JP Morgan Chase Bank 9.52%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (01.12.2020) €85.26
Verwaltetes Vermögen €4,175,277
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (01.12.2020) €19,247,653,615

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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