Beschreibung

Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.L
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.S
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WKN A12CCJ
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel NBTK
Bloomberg NBTK GR
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters NBTKG.DE
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WKN A12CCJ
Valor 25524842
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Euronext Amsterdam
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO NA
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.AS
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.MI
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
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Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.09.2020) $42.82
Verwaltetes Vermögen $583,663,812
Basiswährung USD
Umbrella AUM (25.09.2020) $21,505,146,138

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.