Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Beschreibung

The Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist aims to provide the performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index, after the impact of fees. The index is a customized version of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index in which the weight of the top 5 issuers is capped at 8% and the remaining issuers are capped at 5%. It is designed to reflect the performance of financial institutions' AT1 contingent convertible debt, it aims to offer a broad coverage of the USD-denominated AT1 capital bond universe, whilst upholding minimum standards of investability and liquidity.

To minimise exposure to fluctuations in the exchange rate between USD and GBP, the Share Class enters into foreign exchange transactions (typically rolling 30-day FX forwards).

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Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1S
Bloomberg AT1S LN
Bloomberg iNAV AT1SIN
Reuters AT1S.L
Reuters iNAV 19IEINAV.DE
WKN A2N51J
Valor 43742908
Sedol BDZ4K74
Heute (28.10.2020)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel AT1S
Bloomberg AT1S SW
Reuters AT1S.S
WKN A2N51J
Valor 43742908
Heute (28.10.2020)
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Portfolio Information (27.10.2020)
Effektive Laufzeit 28,57
Effective duration 3,10
Durchschnittliche Qualität BB
Rendite Information (27.10.2020)
YTW 5,21 %
Distributionsrendite 5,41 %
Estimated YTW 4,79 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1S LN
ISIN IE00BYZLWM19
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (27.10.2020) £40.57
Verwaltetes Vermögen £540,626,907
Basiswährung GBP
Securities lending Ja
Umbrella AUM (27.10.2020) £2,959,799,367

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Währungsabsicherung: Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco