Landesexposure

per 02.06.2020 (%)

Sektorverteilung

per 02.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,50 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,16 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,64 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,46 %
PROSUS NV NL0013654783 2,44 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,15 %
TESLA INC US88160R1014 2,12 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,99 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,99 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,84 %
ADOBE INC US00724F1012 1,71 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,68 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,59 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,49 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,43 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,43 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,43 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,41 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,35 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,34 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,33 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,22 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,15 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,14 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,14 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,14 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 1,13 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,11 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,10 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,08 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,06 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,06 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,920 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,900 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,850 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,780 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,710 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,700 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,650 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,620 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,580 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,560 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,550 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,540 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,540 %
SPLUNK INC US8486371045 0,530 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,510 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,490 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,470 %
FORTINET INC US34959E1091 0,470 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,470 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,440 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,440 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,440 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,420 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,380 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,370 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,360 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,340 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,340 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,330 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,330 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,330 %
QUIDEL CORP US74838J1016 0,320 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,310 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,310 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,310 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,310 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,300 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,300 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,300 %
US BANCORP US9029733048 0,300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,300 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,300 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,300 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,300 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,300 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,300 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,300 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,290 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,290 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,290 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,290 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,290 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,290 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,290 %
AVALARA INC US05338G1067 0,280 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,280 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,280 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,270 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,270 %
INSULET CORP US45784P1012 0,260 %
COGNEX CORP US1924221039 0,250 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,240 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,220 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,220 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,210 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,200 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,200 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,200 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,190 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,190 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,190 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,190 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,180 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
OMV AG AT0000743059 0,170 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,160 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,160 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
RAMBUS INC US7509171069 0,140 %
HANGER INC US41043F2083 0,140 %
CTS CORP US1265011056 0,140 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,130 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,100 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0900 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0700 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0700 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0700 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0700 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0700 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0600 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0600 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0600 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0600 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0600 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0600 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0500 %
GLATFELTER US3773161043 0,0500 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0500 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0500 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
BKW AG CH0130293662 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0400 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0400 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0300 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
ARDELYX INC US0396971071 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0100 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0100 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0100 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0100 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,0100 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.06.2020) $64.28
Verwaltetes Vermögen $1,514,371,453
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.06.2020) $19,501,329,792

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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