Sektorverteilung

per 02.06.2020 (%)

Landesexposure

per 02.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VERBUND AG AT0000746409 4,15 %
FABEGE AB SE0011166974 3,53 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,52 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,42 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,38 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 3,16 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 2,98 %
VOPAK NL0009432491 2,41 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,20 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,13 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 2,13 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,04 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,04 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,96 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,95 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,92 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,87 %
POSTNL NV NL0009739416 1,87 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1,86 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,85 %
BETSSON AB SE0012454379 1,84 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,83 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,82 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,78 %
FONAR CORP US3444374058 1,76 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,73 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,72 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,71 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,67 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,67 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,67 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,62 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,61 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,52 %
APTINYX INC US03836N1037 1,44 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,16 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,12 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,07 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,05 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 1,04 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 1,01 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,00 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,910 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,860 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,760 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,690 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,610 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,450 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,440 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,430 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,430 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,430 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,420 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,410 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,410 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,410 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,390 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,370 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,350 %
HUMANA INC US4448591028 0,340 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,330 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,260 %
CBIZ INC US1248051021 0,200 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,170 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,140 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0500 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0500 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0500 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0400 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0400 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0400 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0400 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0300 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0300 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0200 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0200 %
GLATFELTER US3773161043 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0200 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0100 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
LYDALL INC US5508191062 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,0100 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0100 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100 %
CTS CORP US1265011056 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.06.2020) $42.51
Verwaltetes Vermögen $1,165,920,598
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.06.2020) $19,501,329,792

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.