Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 22.01.2021 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,84 % |
REALPAGE ORD | US75606N1090 | 2,66 % |
CARDTRONICS CL A ORD | GB00BYT18414 | 2,40 % |
AXOS FINANCIAL ORD | US05465C1009 | 2,37 % |
GREENSKY CL A ORD | US39572G1004 | 2,28 % |
META FINANCIAL GROUP ORD | US59100U1088 | 2,28 % |
NASDAQ ORD | US6311031081 | 2,27 % |
AMERICAN EXPRESS ORD | US0258161092 | 2,23 % |
WISDOMTREE INVESTMENTS ORD | US97717P1049 | 2,22 % |
PAYPAL HOLDINGS ORD | US70450Y1038 | 2,21 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 6,74 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 6,73 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 6,39 % |
FIVE9 INC | US3383071012 | 5,09 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 4,17 % |
NVR INC | US62944T1051 | 4,16 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 4,10 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 4,07 % |
ENCOMPASS HEALTH CORP | US29261A1007 | 4,02 % |
TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 3,93 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 3,85 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 3,73 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,65 % |
TWITTER INC | US90184L1026 | 3,27 % |
MDU RESOURCES GROUP INC | US5526901096 | 2,93 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,90 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,70 % |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 2,58 % |
US CELLULAR CORP | US9116841084 | 2,46 % |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 2,41 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 2,38 % |
JEFFERIES GROUP INC | US47233W1099 | 2,35 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 1,95 % |
AVNET INC | US0538071038 | 1,86 % |
HELMERICH PAYNE | US4234521015 | 1,82 % |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 1,59 % |
HUBBELL INC | US4435106079 | 1,33 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,12 % |
QUANTERIX CORP | US74766Q1013 | 1,07 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,820 % |
MINERVA NEUROSCIENCES INC | US6033801068 | 0,790 % |
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS | US91388P1057 | 0,650 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,640 % |
CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 0,480 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,370 % |
GAP INC/THE | US3647601083 | 0,170 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120 % |
CIRCOR INTERNATIONAL INC | US17273K1097 | 0,110 % |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,0900 % |
NOV INC | US62955J1034 | 0,0700 % |
ASHLAND INC | US0441861046 | 0,0600 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0600 % |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,0500 % |
REDFIN CORP | US75737F1084 | 0,0500 % |
CABLE ONE INC | US12685J1051 | 0,0300 % |
BOK FINANCIAL CORPORATION | US05561Q2012 | 0,0300 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0200 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,0200 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0100 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,00 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,00 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
PRETIUM RESOURCES INC | CA74139C1023 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,00 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,00 % |
AGCO CORP | US0010841023 | 0,00 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,00 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,00 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,00 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,00 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,00 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,00 % |
CELANESE CORP | US1508701034 | 0,00 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0,00 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,00 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,00 % |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | US31620R3030 | 0,00 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,00 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,00 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,00 % |
INGREDION INC | US4571871023 | 0,00 % |
COPART INC | US2172041061 | 0,00 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,00 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 0,00 % |
HOLLYFRONTIER CORP | US4361061082 | 0,00 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,00 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,00 % |
EXELON CORP | US30161N1019 | 0,00 % |
DASEKE INC | US23753F1075 | 0,00 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,00 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Managementgebühr | 0,49 % |
NAV (22.01.2021) | $43.01 |
Verwaltetes Vermögen | $83,470,059 |
Basiswährung | USD |
Umbrella AUM (22.01.2021) | $24,971,632,345 |
ESG Characteristics
(Index 22.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.62 |
Carbon Intensity | 7.69 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
Nasdaq®, NASDAQ Stock Market® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco UK Services Limited. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die unternehmen geben keinerlei garantie und übernehmen keine haftung in zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.
Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.