Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Top 10 Positionen vom 06.12.2019 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| CARDTRONICS CL A ORD | GB00BYT18414 | 2,71 % |
| ON DECK CAPITAL ORD | US6821631008 | 2,52 % |
| WESTERN UNION ORD | US9598021098 | 2,37 % |
| ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,37 % |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD | US78467J1007 | 2,36 % |
| BOTTOMLINE TECHNOLOGIES ORD | US1013881065 | 2,35 % |
| MSCI ORD | US55354G1004 | 2,34 % |
| SQUARE CL A ORD | US8522341036 | 2,33 % |
| FAIR ISAAC ORD | US3032501047 | 2,32 % |
| ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,27 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
| Managementgebühr | 0,49 % |
| Swapgebühr | 0,10 % |
| NAV (06.12.2019) | $34.62 |
| Verwaltetes Vermögen | $56,432,885 |
| Basiswährung | USD |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.