Sektorverteilung

per 20.05.2019 (%)

Landesexposure

per 20.05.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 8,34 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 6,46 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 6,08 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 5,25 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 4,83 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 4,11 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 4,01 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC US40416M1053 3,99 %
NVR INC US62944T1051 3,95 %
AZZ INC US0024741045 3,89 %
PERSPECTA INC US7153471005 3,86 %
EPIZYME INC US29428V1044 3,72 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 3,51 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,14 %
NIC INC US62914B1008 3,14 %
WIX.COM LTD IL0011301780 2,71 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 2,70 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 2,53 %
AKORN INC US0097281069 2,49 %
AMETEK INC US0311001004 2,32 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 2,23 %
MASIMO CORP US5747951003 1,98 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 1,96 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,35 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 1,33 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,02 %
VIAD CORP US92552R4065 1,02 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,990 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,960 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,920 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,860 %
RUBICON PROJECT INC/THE US78112V1026 0,810 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,670 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,340 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,240 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,200 %
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,180 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,150 %
AEGION CORP US00770F1049 0,140 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,140 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,130 %
DSV A/S DK0060079531 0,120 %
PANHANDLE OIL AND GAS INC-A US6984771062 0,110 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,110 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,110 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0900 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,0700 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0600 %
PUMA SE DE0006969603 0,0600 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0500 %
FIVE9 INC US3383071012 0,0400 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0400 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0300 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
ACACIA COMMUNICATIONS INC US00401C1080 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,00 %
PLAYAGS INC US72814N1046 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
WAGEWORKS INC US9304271094 0,00 %
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US6288522047 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
SHUTTERFLY INC US82568P3047 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
CRAY INC US2252233042 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,00 %
NANOMETRICS INC US6300771051 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR CH0256424794 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,00 %
PANALPINA WELTTRANSPORT -REG CH0002168083 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
DAVITA INC US23918K1088 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 0,00 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
QEP RESOURCES INC US74733V1008 0,00 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC US0143391052 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (21.05.2019) $32.20
Verwaltetes Vermögen $54,708,246
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco UK Services Limited übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.