Sektorverteilung

per 14.08.2019 (%)

Landesexposure

per 14.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 8,69 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 8,11 %
OWENS CORNING US6907421019 7,34 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 4,07 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 4,02 %
APPLE INC US0378331005 3,98 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,96 %
CALAMP CORP US1281261099 3,71 %
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 3,06 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 2,99 %
BANNER CORPORATION US06652V2088 2,69 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 2,67 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 2,67 %
WIX.COM LTD IL0011301780 2,64 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 2,64 %
FORMFACTOR INC US3463751087 2,63 %
VIAD CORP US92552R4065 2,50 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 2,27 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 1,99 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,83 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 1,82 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,69 %
CUTERA INC US2321091082 1,66 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 1,64 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,35 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,13 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 1,03 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 1,03 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 1,02 %
KB HOME US48666K1097 1,01 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,980 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,980 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,960 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,940 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,900 %
NUVECTRA CORP US67075N1081 0,890 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,850 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,510 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,490 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,450 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,390 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,360 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,340 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,340 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,290 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,280 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,270 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,230 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,190 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,180 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,160 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,140 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,130 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,130 %
WALMART INC US9311421039 0,100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
FIVE9 INC US3383071012 0,0500 %
FRESHPET INC US3580391056 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0400 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0400 %
AUTODESK INC US0527691069 0,0400 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0200 %
DUERR AG DE0005565204 0,0200 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,00 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
NANOMETRICS INC US6300771051 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC US0143391052 0,00 %
SPIRIT AIRLINES INC US8485771021 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (15.08.2019) $32.71
Verwaltetes Vermögen $58,198,947
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco UK Services Limited übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.